En el mundo del trading e inversiones, se repiten valores mágicos de soporte y resistencia para diferentes cotizaciones, todos los analistas utilizan al viejo conocido Finbonacci como una convención implícita o simple naturaleza de los números.
¿Qué es Fibonacci?
Fibonacci Leonardo fue un matemático italiano del siglo XIII que descubrió una secuencia de números que ahora lleva su nombre: la secuencia de Fibonacci. Esta secuencia empieza con 0 y 1, y cada número siguiente es la suma de los dos anteriores (0, 1, 0+1=1, 1+1= 2, 2+1= 3, 5, 8, 13, 21, etc.). Matemáticamente es:
- Siendo F la sucesión de Fibanacci
- F 0 = 1
- F 1 = 1
- F n = F n – 2 + F n – 1 donde n ≥ 2.
Lo increíble es que esta secuencia está presente en muchos aspectos de la naturaleza, y en el análisis técnico, se utiliza para identificar niveles clave en el movimiento de los precios.
Herramientas de Fibonacci en el Análisis Técnico
Son una serie de métodos que se basan en los números de la Secuencia de Fibonacci. Ayuda a identificar posibles niveles de soporte y resistencia, así como a predecir futuros movimientos de precios.
Principales herramientas son:
- Descripción: Se utilizan para identificar posibles niveles de soporte y resistencia.
- Cómo Funciona: Se dibuja una línea de tendencia entre dos puntos extremos (un máximo y un mínimo) y se dividen verticalmente usando las proporciones de Fibonacci (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%).
- Uso: Los niveles generados indican posibles puntos de reversión en el precio.
- Descripción: Ayudan a identificar posibles niveles de precios más allá del punto final de una tendencia.
- Cómo Funciona: Se usan tres puntos en el gráfico para crear niveles de extensión, basándose en las proporciones de Fibonacci (123.6%, 138.2%, 150%, 161.8%, etc.).
- Uso: Indican posibles objetivos de precios en una tendencia continuada.
- Descripción: Líneas curvas que indican posibles niveles de soporte y resistencia.
- Cómo Funciona: Se dibuja una línea de tendencia y se trazan arcos basados en las proporciones de Fibonacci desde el punto de inicio.
- Uso: Los arcos indican áreas donde el precio podría encontrar soporte o resistencia.
- Descripción: Conjuntos de líneas de tendencia que irradian desde un punto inicial.
- Cómo Funciona: Se dibuja una línea de tendencia y se trazan líneas adicionales desde el punto de inicio basándose en las proporciones de Fibonacci.
- Uso: Ayudan a identificar posibles niveles de soporte y resistencia durante una corrección de precios.
- Descripción: Un conjunto de arcos basados en Fibonacci que se extienden desde el inicio de una tendencia.
- Cómo Funciona: Se trazan arcos desde un punto de inicio en el gráfico según las proporciones de Fibonacci.
- Uso: Indican posibles niveles de soporte y resistencia en áreas donde el precio podría revertirse.
Regiones/Zonas Horarias de Fibonacci:
- Descripción: Líneas verticales que marcan posibles momentos futuros de cambio en el precio.
- Cómo Funciona: Se traza una línea de tendencia inicial y las líneas verticales se colocan en intervalos basados en la secuencia de Fibonacci.
- Uso: Ayudan a predecir cuándo podría ocurrir una reversión en el precio.
Retrocesos de Fibonacci
Es utilizado para identificar posibles niveles de soporte y resistencia en el precio de un activo. Estos niveles son proporciones derivadas de la secuencia de Fibonacci, como 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, y 100%. Se trazan para ayudar a predecir posibles puntos de reversión del precio (cambio en la dirección de una tendencia de precios).
Se basa en la teoría de que los mercados suelen retroceder una parte anticipada de un movimiento antes de continuar en la dirección inicial.
Cómo se Dibujan?
Los retrocesos de Fibonacci se trazan desde un punto alto hasta un punto bajo en un gráfico de precios (o viceversa) para identificar posibles áreas donde el precio podría detenerse o revertirse. Estos niveles son muy observados por los traders porque a menudo el precio tiende a reaccionar en estos puntos.
Ejemplo práctico en TradingView
Supongamos que estás analizando el gráfico de una acción popular en TradingView. Sigue estos pasos:
- Identificar el Movimiento: Primero, identifica un movimiento significativo en el precio de la acción, ya sea una subida📈o una bajada 📉. Por ejemplo, si el precio subió de $160 a $319, ese será nuestro movimiento.
- Seleccionar Fibonacci: En la barra de herramientas de TradingView, selecciona la herramienta "Retroceso de Fibonacci".
- Trazar el Fibonacci: Hacer clic en el punto más bajo del movimiento (en nuestro caso, $160) y arrastra hasta el punto más alto ($319). Esto trazará los niveles de Fibonacci en el gráfico.
- Observar los Niveles: las líneas horizontales indican los niveles de Fibonacci. Estos niveles son posibles puntos donde el precio podría detenerse o revertirse. En nuestro ejemplo, algunos niveles clave serían:
- 0% ($319)
- 23.6% ($281.629)
- 38.2% ($258,386)
- 50% ($239,6)
- 61.8% ($220,814)
- 78,6% ($194,069)
- 100% ($160)
¿Cómo Interpretar estos Niveles?
- Nivel del 23,6%: Un retroceso ligero, sugiere una tendencia fuerte si el precio rebota aquí.
- Nivel del 38,2%: Un retroceso más significativo, también un punto común de reversión.
- Nivel del 50%: No es un número de Fibonacci, pero es ampliamente utilizado. Indica un punto medio del movimiento.
- Nivel del 61,8%: Un nivel muy importante, conocido como el "número dorado". Un rebote aquí sugiere una fuerte continuación de la tendencia.
Extensión de Fibonacci
Digamos que deseas operar en acciones de XYZ. Tras analizar los gráficos, determinas que el precio de la acción ha realizado recientemente un movimiento significativo desde los $100 a los $150. Se puede usar extensiones de Fibonacci para determinar dónde puede encontrar soporte o resistencia el precio del valor en su siguiente movimiento
Los niveles de extensión se calculan basándose en la secuencia de Fibonacci, y los niveles más comunes son 61,8%, 100%, 161,8%, 200% y 261,8%.
Por tendencia
La herramienta de dibujo de la extensión de Fibonacci basada en
la tendencia se basa en tres puntos fijados por el trader
En un ejemplo práctico en TradingView
Automática
Para utilizar el indicador Extensión de Fibonacci automática en TradingView:, utilizar el botón Indicadores del gráfico y buscar el indicador Extensión de Fibonacci automática en la pestaña Integrados.
Alternativa: se puede acceder a él desde el icono de código Fuente situado a la derecha del nombre del indicador en el gráfico, o desde el editor de Pine, utilizando el botón Abrir y, a continuación, haciendo clic en Nuevo script incorporado por defecto... y Extensión de Fibonacci automática.
Canales de Fibonacci
Se utilizan para identificar niveles de soporte y resistencia dentro de una tendencia. Son útiles para predecir zonas potenciales donde el precio podría cambiar.
Cómo se Dibuja?
- 📈 Tendencia Alcista:
- Identifica una tendencia alcista con mínimos más altos.
- Selecciona dos puntos mínimos de la tendencia y luego el máximo entre ellos.
- Los niveles calculados te ayudarán a especular sobre la acción del precio, observando estas zonas como soporte o resistencia.
- 📉 Tendencia Bajista:
- Identifica una tendencia bajista con máximos más bajos.
- Selecciona dos puntos máximos de la tendencia y luego el mínimo entre ellos.
- Los niveles calculados te ayudarán a especular sobre la acción del precio, observando estas zonas como soporte o resistencia.
Los canales de Fibonacci son herramientas poderosas tanto en tendencias alcistas como bajistas para determinar posibles puntos de cambio en el precio.
En TradingView, propiedades de la herramienta se puede ampliar a la derecha y/o a la izquierda
Zonas horarias de Fibonacci
Son un indicador técnico basado en el tiempo. Se utilizan para identificar posibles zonas en el futuro donde podría ocurrir un cambio importante en el precio, como un pico o una reversión.
Cómo se Dibuja?
- Inicio: Se comienza desde un punto alto o bajo en el gráfico.
- Líneas Verticales: Estas líneas se extienden hacia la derecha en el eje del tiempo (eje x) y están basadas en los números de Fibonacci.
- Zonas Potenciales: Indican áreas donde podría haber oscilaciones significativas de precio, aunque no garantizan puntos de inversión precisos.
Consideraciones:
- Tiempo, No Precio: Solo indican posibles momentos en el tiempo, no precios específicos.
- Primeras Regiones: A menudo se ignoran porque se agrupan cerca del punto de inicio. Las líneas a partir de 13 períodos suelen ser más confiables.
- Subjetividad: El punto de inicio y la representación del tiempo pueden variar según el trader y la plataforma de gráficos, lo que puede afectar la precisión del indicador.
- Plataforma de Gráficos: La forma en que cada plataforma representa el tiempo también puede afectar la utilidad del indicador.
- Deben usarse con precaución y en combinación con otros indicadores.
Abanicos de Fibonacci
Son conjuntos de líneas de tendencia que se utilizan para identificar posibles áreas de soporte y resistencia en un gráfico de precios.
Son herramientas útiles para identificar
posibles puntos de reversión en el precio. Sin embargo, su precisión
disminuye cuanto más se extienden en el tiempo, y deben usarse con otros
indicadores para una mejor eficacia.
Cómo se Dibuja?
- Dibuja una Línea de Tendencia: Empieza desde un valle (punto bajo) o un pico (punto alto) en el gráfico.
- Divide la Diferencia de Precio: Calcula los niveles de retroceso usando las proporciones de Fibonacci: 23.6%, 38.2%, 50%, y 61.8%.
- Forma el Abanico: Conecta el punto de inicio de la línea de tendencia base con cada nivel de retroceso para crear el abanico de Fibonacci.
Cómo Funciona?
- Soporte y Resistencia: Las líneas del abanico actúan como áreas donde el precio podría detenerse o revertirse.
- Correcciones:
- 38.2%: Considerado una corrección poco profunda y sugiere una continuación de la tendencia principal.
- 50%: Una corrección moderada y bastante común.
- 61.8% ("Nivel de Oro"): Más rara, pero es la más fuerte de los tres niveles de soporte/resistencia.
Consideraciones
- Precisión: Cuanto más se extienden las líneas del abanico en el tiempo, más sensibles son a la ubicación exacta de los puntos de inicio y fin. Pequeños cambios en estos puntos pueden generar grandes diferencias en las líneas extendidas.
- Validez: Si el precio deja de responder a las áreas de soporte o resistencia del abanico, este ya no es útil y se debe descartar.
Cuña de Fibonacci
Es un conjunto de arcos en un gráfico que se extienden desde el inicio de una tendencia, basados en la serie numérica de Fibonacci. Se usa para identificar el final de una corrección y niveles de soporte.
Cómo se Dibuja?
1. Identificar la Tendencia: Selecciona dos puntos que definan el movimiento de la tendencia.
2. Dibujar los Arcos: Los arcos de la cuña se trazan desde el punto de inicio de la tendencia.
Es útil que los bordes de la cuña se dibujen con un margen, de modo que el precio esté aproximadamente en el centro de la cuña y el arco superior toque el precio extremo.
Círculos de Fibonacci
¿Cómo Se Dibujan?
- Línea de Tendencia: Trazar una línea de tendencia entre dos puntos extremos en el gráfico.
- Mantén la Tecla Mayús: Para que la línea tenga una inclinación de 45 grados y los círculos sean redondos, mantener pulsada la tecla Mayús mientras se dibuja.
- Niveles de Fibonacci: Los círculos se dibujan en 11 niveles diferentes según ratios como 23.6%, 38.2%, 61.8% y 100%.
Para Qué Sirven?
- Si el precio se mantiene por encima del círculo superior y lo atraviesa, los precios suelen caer hasta el siguiente círculo inferior, que puede actuar como soporte.
- Si el precio rompe por debajo del círculo superior y luego sube desde el inferior, este último actúa como soporte.
- Lo mismo aplica a la resistencia, pero en dirección opuesta.
Limitaciones en general de la Estrategia de Trading con Fibonacci
- Dependencia en Patrones Históricos: Los niveles de Fibonacci se basan en precios pasados, y no siempre predicen correctamente las tendencias futuras.
- Subjetividad en la Aplicación: Diferentes traders pueden aplicar los niveles de Fibonacci de formas distintas, lo que lleva a interpretaciones y resultados variados.
- Señales Falsas: La estrategia puede generar señales equivocadas, llevando a operaciones innecesarias o a perder oportunidades, especialmente para los menos experimentados.
- Poder Predictivo Limitado: Aunque identifica soportes y resistencias, no da información sobre el sentimiento del mercado o futuros movimientos de precios.
- Ignora Dinámicas del Mercado: No considera factores externos como noticias o indicadores económicos que pueden afectar significativamente el mercado.
- Incompatibilidad con Otras Estrategias: Puede no alinearse con otros métodos de trading, limitando su efectividad cuando se combina con otras estrategias.
- Sobreuso y Sobretrading: Su simplicidad puede llevar a un uso excesivo, resultando en costos de transacción más altos y menor rentabilidad debido al sobretrading.
Referencias
- https://hmarkets.com/es/learn-to-trade/learning-hub/fibonacci/
- https://es.wikipedia.org/wiki/Retrocesos_de_Fibonacci
- https://admiralmarkets.com/es/education/articles/forex-indicators/retrocesos-de-fibonacci
- https://www.xtb.com/lat/formacion/retrocesos-de-fibonacci
- https://www.bancosantander.es/glosario/retrocesos-fibonacci
- https://es.tradingview.com/support/solutions/43000612397/
- https://es.tradingview.com/support/solutions/43000518137/
- https://es.tradingview.com/chart/ADAUSDT/LTwuqjsx/
- https://es.tradingview.com/chart/ETCUSDT/iIZbQkCM/
- https://fbs.com/es/analytics/guidebooks/fibonacci-fan-346
- https://es.tradingview.com/support/solutions/43000518153/
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